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来源：证券之星
3月3日，市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。
盘面上，固态电池以及新能源方向集体大涨，领湃科技等多股涨停。可控核聚变概念股盘中走强，中国核建涨停。医美概念股表现活跃，拉芳家化涨停。下跌方面，算力概念股持续调整，杭钢股份等跌停。
截至收盘，沪指跌0.12%，深成指涨0.36%，创业板指涨1.2%。市场热点集中在新能源方向，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。沪深两市全天成交额1.62万亿，较上个交易日缩量2423亿。
全国政协十四届三次会议新闻发布会今天下午举行，大会新闻发言人刘结一向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。刘结一介绍，全国政协十四届三次会议将于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。
01． 市场震荡反弹！新热点再度领涨
今日，A股市场震荡反弹，但午后有所回落，沪指小幅收跌，创业板指涨超1%。从市场热点看，领涨方向切换至新能源赛道之中，民爆、可控核聚变概念也于盘中震荡走强。
其中，固态电池全线爆发，相关概念股掀涨停潮，锂电、光伏、风电等细分同样表现活跃。消息面上，固态电池产业链近期迎来诸多催化。
其一，多家企业公布全固态电池量产时间表，产业化进程呈加速势头，将驱动材料体系和设备环节迭代升级的需求增长。业内预计到2027年全固态电池开始装车。
其二，多家车企2月份销售数据出台，新能源汽车销售情况依然火爆。比亚迪新能源汽车销量322846辆，同比增长161%，小鹏领跑造车新势力，2月交付超3万辆，理想、零跑和小米均超2万辆。
其三，近期固态电池相关会议也将密集召开，3月18日—19日将在安徽蚌埠举办“2025全固态电池技术交流大会”，3月20日—22日，中国国际固态电池展将在南京博览中心举行。
值得注意的是，固态电池板块走势向好或也是人形机器人方向的又一延伸，固态电池因高能量密度、安全性及轻量化，被认为是人形机器人能源首选。分析人士认为，固态电池方向有望在科技主线陷入调整的背景下成为市场的过渡性题材，后续仍可留意板块中的补涨机会。
此外，DeepSeek概念股延续分化态势，部分个股受利好催化而先行反弹。
消息面上，关于DeepSeek推理系统成本的话题引发了市场的高度关注。周末，DeepSeek首次披露了理论成本和利润率，理论上一天的总收入为56.2万美元/天，而成本利润率为545%。
中金公司研报认为，DeepSeek推理降本推动了推理需求的增长，短期内大量用户端部署的需求增长会对推理硬件市场增长构成直接拉动，下游应用生态的想象空间也被进一步打开。
整体而言，今日市场虽然展开反弹，但量能较上周五再度萎缩，整体的修复力道一般，分析人士认为，后续市场或将延续震荡结构为主，可重点留意固态电池这一新热点的延续性。
02． 3月份券商金股出炉（名单）
刚刚过去的2月，在极致的结构性行情下，2月券商金股中出现了两只单月涨幅超150%的大牛股——杭钢股份和光线传媒。
其中，杭钢股份以154.81%的月度涨幅雄踞第一，主要受益于DeepSeek概念；光线传媒则因《哪吒2》大放异彩，以150.89%的单月涨幅居于第二。此外，涨幅榜前五还有三祥新材、亚香股份、科华数据三只股，单月涨幅均处于60%至65%之间。
时间步入三月，券商的月度金股组合再次出炉。截至发稿，已经有近20家券商公布了3月月度投资组合，涉及消费、能源、科技、金融等多个领域百余只股票。
据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，腾讯控股、恺英网络等备受关注。
其中，腾讯控股（H股）在3月份成为金股人气王，包括华安证券、中国银河、光大证券（维权）、国金证券、甬兴证券等多家券商均将其列为3月金股。
国金证券认为，腾讯控股中长期推荐理由包括：AI重构生态、游戏龙头地位稳固、广告提升商业空间、科技增长潜力有待释放等。短期催化则包括：腾讯元宝在APP下载榜超越豆包、2024年四季度业绩、金融科技板块整体估值中枢上行等等。
A股方面，获机构推荐次数最多的是恺英网络，包括国元证券、信达证券、华源证券、华泰证券等多家券商均将其选为金股。
华源证券认为，公司传奇、奇迹等情怀产品构筑稳健基本盘；同时新游IP储备丰富，《龙之谷：世界》2月首发即登顶IOS免费榜，《盗墓笔记：启程》《斗罗大陆：诛邪传说》等新游2025年即将推出；公司还积极布局AI+产品。
此外，招商银行、赛轮轮胎、浪潮信息、海大集团、兆易创新、金山办公等多只个股也获得不少于2家券商推荐。
03． A股核心资产有望迎来春天
展望A股后市，中信证券表示，中国的核心资产有望迎来春天。
首先，中美科技竞争迈入新阶段，民企座谈会提振微观主体信心。DeepSeek的全球火爆改变了投资者针对中国的长期宏观叙事，A股和港股的估值体系在逐步回归全球正常水平。
其次，预计两会政策在科技、供给侧和促消费三大方面均有推进。在经历了过去几个月估值体系正常化后，后续还是需要有针对性解决经济和结构性问题的政策持续落地。预计3月的两会在科技创新、供给侧反内卷和需求侧扩内需三大方面均有推进。
第三，具备千亿美金市值潜力的新核心资产在扩容。DeepSeek带来AI平权的产业趋势，从产业逻辑出发，梳理云厂商、国产算力和AIDC链、端侧AI、AI软件、物理AI等领域，并从市场空间和定价权角度进一步筛选出有潜力诞生出千亿美金市值公司的新兴细分赛道。A股未来上涨的可持续性，必须建立在这些新核心资产能够不断的向“千亿美金”体量冲击的基础上。
第四，传统核心资产当中约30%的公司已走出经营拐点。根据ROE边际变化趋势构建一套跟踪指标以体现核心资产所在行业的周期位置，从结果来看，已经走出底部经营拐点的公司占比31%，延续高景气的公司占比14%，稳健发展型公司占比10%。
综合来看，中信证券判断，当长期持有的配置型持仓完成A股与港股核心资产的平衡配置后，基本意味着A股核心资产的筹码出清已经在最后阶段，后续基本面的边际变化将带来巨大的向上估值弹性。即便是左侧入局，体验也会改善。
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