今日（4月9日）A股三大指数早盘下探后全线翻红，AI软件应用、半导体等国产替代方向强势爆发，麒麟信安涨超10%，复旦微电涨逾9%，寒武纪-U、芯海科技联袂涨逾8%，金山办公、力合微、当虹科技等个股大幅跟涨。
图：科创板人工智能指数涨幅前十大成份股
热门ETF方面，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）早盘下探后，快速拉升，场内涨幅最高上探5.7%，收盘仍大涨3．89%，斩获日线2连涨！
资金面上，主力资金大举涌入电子和计算机板块！截至收盘，电子和计算机板块分别获主力资金净流入81.58亿元和73.09亿元，霸居全市场31个申万一级行业前二！
值得关注的是，电子和计算机行业是科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数的前两大重仓行业，截至今日，合计权重占比超85%。
消息面上，既有宏观层面的利好，亦有产业层面的催化：
1、宏观层面，“国家队”出手，多部门“组合拳”稳股市
A股迎来史上最强“稳市组合拳”，中央汇金发挥“平准基金”作用，果断增持A股。央行、社保基金、国资委以及地方国资纷纷表态维护市场稳定，中国诚通、中国国新、中国电科、中国石油等相继宣布增持计划，近百家上市公司密集披露增持或回购公告。
2、产业层面，AI本土化浪潮持续火热！
从DeepSeek、人形机器人、无人机等惊艳亮相，到各大明星公司宣布加大AI资本开支，国产AI应用正在持续点燃科技赛道。
业内人士指出，贸易壁垒或助力国产芯片加速替代。中美关税政策推高进口芯片成本，国产模拟芯片价格优势凸显。当前国内自给率仅16%，汽车电子等领域不足10%。行业库存周期触底，国产厂商有望在高端市场突破，叠加反倾销调查加速验证周期，本土供应链或迎黄金发展期。
中金公司认为，中长期维度，年初以来科技叙事和地缘叙事都发生了相对有利的变化，若国内政策应对得当，外资回流中国市场的潜力将逐步显现，中期市场表现有望继续向好。配置层面，成长行业走势取决于产业景气度和盈利周期，DeepSeek的突破为AI应用场景发展提供了条件，当前AI产业的高景气或仍在早期，仍是中期的重要主线，回调将迎来布局机会。
国产替代之光，科创自立自强！乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链，具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。
风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布日期为2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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